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头部矿企“惜售”,疯狂的铁矿石要卷土重来?

发布时间:2023-02-03 12:10:04龙裕裕来源:

导读(图片来源:海洛)2023年,新兴市场复苏预期已经打满,而近期的经济数据也在不断证实这一点。经济复苏,对大宗商品的需求也会相应的增加。...


(图片来源:海洛)

2023年,新兴市场复苏预期已经打满,而近期的经济数据也在不断证实这一点。经济复苏,对大宗商品的需求也会相应的增加。而第一个涨价的基础商品,可能是铁矿石。

商品情报机构Kpler表示,预计印度的铁矿石出口将保持低位,因为印度是世界第四大铁矿石生产国,其储备的铁矿石更多用于自用,而非向全球供应。Kpler的高级大宗商品分析师Reid I’Anson表示:“印度铁矿石出口,在过去几个月里确实有所下降。这表明印度国内消费非常强劲。”

印度官方数据显示,20222年10月,印度铁矿石出口同比暴跌90%,9月同比下降96%。印度的铁矿石产量占世界铁矿石总产量的9.2%。澳大利亚是最大的铁矿石生产国,几乎占全球供应量的35%,其次是巴西和中国。

铁矿石主要用于制造钢铁,钢铁是建筑和工程项目的重要材料,而中国和印度对铁矿石的消费量都在增加。

Reid I’Anson称,“就2023年的经济增长而言,印度将是一个杰出的经济体。我认为印度的铁矿石出口将保持相当疲软,因为印度国内消耗了大部分产量。”

就在印度大宗商品出口下降之际,中国经济回升已经导致大宗商品价格上扬。Reid I’Anson预测,铁矿石价格“上涨20%”的趋势正在酝酿之中。

基准的62%品位铁矿石上次交易价格为每吨123.37美元,自去年12月中国宣布取消“动态清零”措施以来上涨了约30%。Reid I’Anson说:“中国消费复苏将推动耐用品消费增长。”

JSW Steel联合董事总经理Seshagiri Rao表示:“我们预计,印度的钢铁消费量增长速度,将远快于(2022年)财政年度前9个月的增长速度。”

印度矿产工业联合会秘书长B K Bhatia表示,他相信2023年铁矿石的出口量将远远超过2022年的出口量。印度的铁矿石出口,受到对低品位铁矿石出口征税50%的影响,这一政策在11月下旬被逆转。

但据Reid I’Anson称,尽管印度的铁矿石出口从去年12月开始有所回升,但这一举措可能并不可持续。他坚持认为,出口不太可能恢复到2020年和2021的水平。他说:“印度铁矿石出口最近增加的程度,很可能不会持续很长时间。”

然而,印度的铁矿石出口不会是价格波动的最大因素。里昂证券(CLSA)研究分析师Robert Stein表示:“铁矿石价格最大的波动因素是,澳大利亚的力拓(Rio Tinto)和巴西的淡水河谷(Vale)在其供应链范围内运营的能力。

两家铁矿石均预计产量同比将持平,在乐观的情况下,产量将增长5%。矿业巨头力拓最近在其第四季度财报表示:“营运资本已趋于稳定,但随着大宗商品价格波动、原材料价格上涨和全球供应链压力的增加,营运资本有所上升。”

除此之外,中国也是影响铁矿石价格另一个重要因素。Robert Stein表示:“铁矿石需求,受到中国房地产的影响。积极的情绪可能会导致价格上涨,但要持续的价格上涨,则需要广泛的房地产刺激或支持。”

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