什么是基金累计净值（是怎么进行计算的）

大家好，小兰来为大家解答以上问题。什么是基金累计净值，是怎么进行计算的很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、基金资产净值是某一时点基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。基金资产净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值。

2、单位资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总额。

3、其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。负债总额是指资金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、应付资金利息等。基金份额总额是指当时发行的基金份额总额。

4、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来分红业绩之和，反映基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益)。能够直观、全面地反映基金在运作过程中的历史表现。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

标签：

版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！