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长债、黄金和创业板,还能买吗
发布时间:2024-03-13 17:09吴伦家来源:
北海公园永安寺·腊梅
昨天,创业板大涨4.6%,成交额破万亿,北上资金净流入超过百亿。
起源于宁德时代被外资唱多,宁德时代也是大涨14.46%。要知道宁德时代在创业板中的占比很大,约15%左右。
正值昨天是农历的二月二,龙抬头。不少人感叹:您的时代!
一、关于创业板
虽然创业板也是我们传统意义上的宽基指数,但创业板也有一定的“行业属性”。创业板占比比较大的是医药卫生(20.78%)、信息技术(16.95%);宁德时代占比15.68%。
因此投资创业板,大概率是投资了医药和新能源板块。不少人忽略了,昨天大涨的还有医药板块的药明康德。
那么,创业板还能不能投?
还是原来的结论:如果市场乐观,资金会流向高成长板块,比如创业板就是;如果市场偏谨慎,资金会继续流入避险板块,比如红利板块。
这次宁德时代带动下的创业板大涨,会不会是红利切向新能源等成长板块呢?拭目以待吧。
整理了10亿规模以上的跟踪创业板及相关指数的指数基金:
二、关于黄金
前一段黄金有所调整,没想到时间不长就又创了新高。黄金这种资产比较复杂,同时具备商品、货币、避险等多种属性。大家习惯关注它的避险属性。但这次的上涨,其实避险因素影响并不多。
最主要的因素,还是美联储降息的预期。预期越强,黄金就会上涨。
黄金的牛市,一般在美国加息末期与下一次降息前,下面这个图很直观:
按照历史规律来看,黄金在这次美联储加息前还会涨。当然,这仅仅是历史。金融市场最大的魅力,可能就是不断创造历史。
整理了52只黄金基金。ETF及其联接基金、指数基金和QDII黄金主题基金。其中黄金股票ETF业绩表现更好。
如下图:
三、关于债券
先看下面30年国债ETF基金的业绩:
资本圈有句话:不要轻易做空中国国债和美国美股。
关于债市:
债市比股市要更复杂。
债市主要以机构参与居多,个人投资者都是间接参与。比如我们买债券基金、银行理财产品等固收投资产品,就是间接投资债券市场。
债券市场也会有波动,并不是只涨不跌。只不过债券市场有“牛长熊短”的特征,即便是有调整,也能在一段时间内反弹上来。
信用债的风险,就是信用风险,比如借钱不还的风险;利率债,就是利率波动的影响。
我们最近讨论的长债,就是利率债。
上周,中国10年期国债收益率正式突破2.3%的整数位关口。这个10年期国债收益率越低,债券价格就越高。这个利率新低,就意味着债券在高位了,简单理解就是当前的债市类似股市大盘到了四五千点,下行的概率已经很大了。
股市与债市
股市与债市,就想有连通器的两个水池子;去年股市不好,水就涌向债券池子,也推动了债牛。当下股市开始走热,行情更加乐观,那么池子里的水也会逐渐向股市倾斜。
建议嘛,还是当下阶段感觉长债不适宜再进了,买卖中短债还行,即便是调整,回撤也好恢复。
创业板、黄金,还是债市。不要企图买到未来涨幅最好的一类资产,最稳健的方式就是分散配置。至少不会掉到一个坑里。
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